Tesorería

Descripción de la actividad de la organización

Trokeleria Enkarterri es una empresa que se dedica fundamentalmente al diseño y fabricación de troqueles
para estampación.

Sector

Forja, estampación

Nº de personas empleadas

30

Localización

cl loibe, 16, bajo, 22, 48810, Alonsotegi, Bizkaia

Solución

Partiendo de la herramienta Excel anterior, se fueron implementando cambios de forma gradual, siguiendo bloques temáticos (cobros, pagos, proyectos, líneas de circulante, préstamos, recurrentes… Asimismo, se diseño un formato resumen de planificación a 3 meses, con desglose semanal de saldos esperados, y detalle en función de la tipología de cobro-pago y su grado de flexibilidad y/o certeza de cumplimiento. Se añadieron también elementos visuales de alerta (colores, etc…) para facilitar la visualización y análisis.

Objetivos y principales Actividades del Proyecto

Revisión del sistema de planificación y seguimiento de tesorería.
Mejora y redefinición de las herramientas de planificación de tesorería, simplificando la actualización de datos y facilitando la identificación de las principales magnitudes y alertas (disponibilidad/necesidad de fondos, saldos esperados por bancos, vencimientos retrasados, pagos recurrentes, etc…).

Obstáculos en la ejecución y como se han superado

La necesidad de actualización de la información es semanal y en ocasiones hasta diaria, por lo que resultaba clave la rapidez en la
implantación práctica: no podía haber parones en el proceso. Es por ello que en lugar de realizar un diseño nuevo, se fueron
implementando cambios sobre la propia herramienta anterior (para lo cual se trabajó 100% in situ con la responsable de administración) y se fueron poniendo en uso nuevos cuadros y pestañas entre una y otra sesión. De este modo, la herramienta siempre estuvo en uso, quedando 100% modificada y en uso continuo a lo largo del propio proceso Hazinnova.

Resultados y Lecciones aprendidas

- Mayor agilidad en la actualización de la herramienta, basando algunas partes en importación de datos (sujeta a cambios continuos).
- Mejor visualización de información y alertas en las diferentes áreas de planificación (importes destacados, situaciones de facturas,
niveles de alerta de saldos).
- Resumen general de tesorería prevista estructurada en horizonte semanal (mejor visualización de puntas y valles parciales en la previsión) y con desglose por tipología de cobro/pago para orientar las decisiones y ganar en ANTICIPACIÓN en la gestión.

- Hazinnova